매출채권 보고서: 준비 및 목적 규칙. 연체된 부채가 통제됩니다! 비양심적인 고객을 식별하는 방법

귀하의 회사가 일상 활동에서 외국산 제품을 사용하는 경우. 그렇다면 이 처리는 귀하를 위한 것입니다! 세관 신고 번호를 자동으로 선택하기 위한 회계 부서의 일반 도구는 없습니다. 수동으로 작성해야 합니다. 제시된 프로세스는 버튼 하나만 누르면 선택한 전략에 따라 세관 신고 번호를 문서로 자동 선택합니다.

귀하는 통계 보고를 생성할 책임이 있습니다.

우리 회사는 사전 보고를 위해 다음과 같은 관행을 개발했습니다. 월초 지출 보고서에 따르면 직원들은 초과 지출을 했습니다. 한 달 동안 우리는 추가 사전 보고서(예: 초과 지출 증가)를 수행합니다. 월말에 회사는 직원에게 지불할 계정을 지불합니다. 우리의 행동에 위반 사항이 있습니까?

지출 보고서를 확인해보면 직원이 자신에게 지급된 것보다 더 많은 돈을 지출한 것으로 드러날 수 있습니다. 초과 지출이 정당화되면 조직은 이를 상환해야 합니다(러시아 연방 노동법 제22조, 2001년 8월 1일자 러시아 국가 통계위원회 결의안 No. 55에 의해 승인된 지침).

상황: 승인 후 직원의 사전 보고서에 초과 지출에 대한 보상(지불된 현금 주문의 세부 사항)에 대한 책임 금액을 입력하는 것이 가능합니까*

조직이 직원에게 초과 지출에 대해 보상해야 하는 기간은 법률로 제한되지 않습니다.

부채 만기별 부채 분석을 위한 외부 1C 보고서

안녕하세요, SoftMaker.kz 블로그 독자 여러분. 오늘 저는 부채 기간별 미수금 및 미지급 계정을 분석하는 데 사용되는 1C: 회계 8 구성 작업을 위한 외부 1C 보고서를 게시하고 있습니다. 아카이브에는 카자흐스탄 회계, 버전 2.0 및 러시아 구성 Enterprise Accounting, 버전 2.0에 대한 두 개의 보고서 파일이 포함되어 있습니다.

"부채 조건 별 채권 및 채무 분석"보고서의 운영 원칙은 상대방과의 모든 상호 정산을 수행하는 "상호 정산 화해에 관한 법률"문서와 동일합니다. 판매, 모든 영수증 및 지불.

연체 부채 통제.

사업 활동 과정에서 (특히 최근) 거래상대방과의 계약에는 지불이나 인도를 연기할 수 있는 최대 일수와 이러한 조건을 초과할 경우의 제재 조치가 명시되어 있는 경우가 많습니다. 따라서 연지급이나 배송을 신속하게 통제할 필요가 있습니다. 1c 회계 8 프로그램에서는 문서까지 세부적으로 상호 정산을 수행할 수 있으며, 이 경우 프로그램에 포함된 보고서를 사용하여 부채 조건에 대해 필요한 정보를 얻을 수 있습니다.

그러나 상호 합의 사항을 문서까지 자세하게 기록하는 방식은 여러 가지 불편함을 안고 있다.

보고서 1C 8. 2 회사의 미수금 올바른 결정

설명: 미수금/지급금 보고서입니다. 후불로 상품을 판매하는 기업과 '일반' 계약에 따라 상호 정산을 하는 기업에 필수입니다. 선적/연체일로부터 일수를 계산하기 위해 FIFO 방식을 사용한 결제 전기 알고리즘이 사용됩니다. 지불 날짜를 얻기 위한 사용자 정의 가능한 알고리즘입니다. 구성 가능한 대기 시간 제어 기간. "연체 일수", "배송일로부터 일수" 그룹은 가중 산술 평균을 사용하여 계산됩니다.

연체 부채 보고서

1. 영업 관리자. 채무 문서와 함께 연체된 미수금에 대해 보고합니다. 상대방의 속성과 세부정보를 기준으로 상대방을 그룹화할 수 있습니다. 또한 부채 문서에 대한 추가 정보(이 정보가 저장된 경우)와 함께 출력할 수도 있습니다. 또한, 상대방에게 부채 조건과 금액, 부채 문서를 명시하는 편지를 즉시 생성할 수 있습니다.

부채 보고서

현재 상당히 일반적인 상품 배송 형태는 후불 결제입니다. 회사는 공급업체로부터 후불을 받아 고객에게 후불을 제공합니다. 따라서 회사는 이연지급금과 미수금에 대한 회계처리를 구성해야 합니다. 1C의 표준 구성: ENTERPRISE 8은 상대방 계약에 "상대방과의 합의 문서에 따라 유지"라고 명시된 경우에만 그러한 기록을 유지하는 기능을 제공합니다.

연체채권 보고

매출채권 분석은 어느 회사에서나 매우 중요합니다. 왜냐하면 “미수금”은 말 그대로 현금, 말하자면 이연금이기 때문입니다. 이와 관련하여 기업은 부채를 줄이거 나 부채를 실제 화폐로 전환하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

지급 계정과 미수금 계정은 기업 운영의 불가피한 결과입니다. 첫 번째는 다른 회사에 대한 조직의 부채를 나타내고 두 번째는 조직에 대한 기업의 부채를 나타냅니다. 그러한 의무는 지불 기간이 상품 수령 시점보다 뒤처지는 경우 발생합니다. 이는 기업 간의 지불에 포함됩니다. 부채는 기록되어야 합니다. 이는 회사 업무의 적절한 조직과 세금 납부에 필요합니다.

매출채권 보고서 작성

보고서는 두 단계로 준비되어야 합니다. 먼저, 미수금 요약을 완료해야 작업의 주요 부분을 시작할 수 있습니다.

요약 서식 지정

요약은 관리 목적으로 작성되었습니다. 이는 채권자의 모든 기존 의무에 관한 것입니다. 여기에는 다음 데이터가 포함됩니다.

• 구매자와 판매자에 관한 정보
• 지불 기간;
• 의무 대상(제품)에 관한 정보
• 약정에 따른 지급일자.

이것은 단지 기본적인 정보 목록일 뿐입니다. 필요한 경우 추가 정보가 문서에 포함될 수 있습니다. 요약을 준비하는 책임은 재무 부서에 있습니다. 다음 데이터를 기반으로 작성되었습니다.

• 상품 판매 계약, 이는 의무의 대상입니다.
• 송장, 송장, 구매 및 판매 사실을 나타냅니다.
• 선적 서류 비치, 상품에 대한 지불을 확인합니다.
• 회계 문서용 카드, 수행된 작업에 대한 정보가 표시됩니다.
• 재고 행위;
• 회계 문서재무제표와 함께.

요약은 영업 직원에게 유용할 것입니다. 이는 신용 정책을 최적화하고 고객과 협력하는 데 사용됩니다. 해당 데이터에 따르면 회사에 유리한 지급 한도를 설정할 수 있어 지급 연체 위험이 줄어듭니다. 요약에 따라 고객의 지불 능력이 결정되고 순위가 결정됩니다.

요약을 준비하는 책임은 재무 부서에 있습니다.

보고서 준비

미수금 금액에 대한 보고서는 모든 요약을 종합하는 문서입니다.일정기간 동안 제공받은 대출건수, 연납금액을 표시합니다. 문서 실행 책임은 재무 부서나 회사 관리자에게 있습니다. 컴파일 빈도는 일주일에 한 번, 한 달에 한 번 등 다를 수 있습니다.

보고의 부채 데이터가 그룹화됩니다. 그룹화의 기준은 다음과 같습니다.

• 상품 유형;
• 구매자 집단;
• 판매자 그룹입니다.

미수금을 기반으로하는 보고서는 부채 유형에 따라 다음과 같은 형식을 갖습니다.

• 현금 형태의 부채
• 물물교환 형태의 의무
• 물물교환이나 금전 형태의 연체된 의무.

보고서에 포함되어야 하는 표준 정보:

• 제품, 구매자에 관한 데이터
• 상환 조건(특별한 그룹화가 있습니다. 예: 최대 1개월, 1년 이상)
• 이자가 발생했습니다.

이 문서는 또한 의무를 징수하는 데 어려움이 있음을 나타냅니다. 제공해야 하는 기본정보입니다. 그러나 필요한 경우 문서에 추가 정보가 포함될 수 있습니다. 예를 들어, 물물교환 거래에서는 추가 정보를 표시하는 것이 일반적입니다.

미수금 계정이 주제인 보고 문서는 재무 부서에서 유능한 의무 징수를 조직하고 신용 정책을 결정하는 데 사용됩니다.

보고서를 통해 법무 부서는 채권 추심 작업의 범위를 결정할 수 있습니다. 문서를 기반으로 회계 부서는 채무자로부터의 지불 수령을 모니터링합니다.

매출채권에 대한 보고 문서를 통해 회사 경영진은 다음을 수행할 수 있습니다.

• 생산 역학을 분석하고,
• 구매량을 조정합니다.

미지급금 관련 서류 준비

지급 계정과 관련된 보고서를 생성하려면 먼저 요약도 작성해야 합니다.그 실행은 미수금에 대한 문서 실행과 거의 유사합니다. 제품, 고객 및 체결된 계약에 대한 데이터도 여기에 표시됩니다. 이 서류는 재무 부서에서 준비합니다.

요약을 완료한 후 보고서 편집을 시작할 수 있습니다. 지급 계정과 관련된 보고서는 요약 문서입니다. 여기에는 이연 지급금 또는 미결제 채무가 있는 구매에 대한 데이터가 포함됩니다. 준비 책임은 재무 부서에 있습니다.

채권 지불 옵션과 마찬가지로 문서는 지불 형태에 따라 물물 교환 거래, 현금 형태 지불 등 그룹으로 나뉩니다.

채무 관련 문서는 채무 상환 통제, 채무 시기 추적, 기업 자금 유출 계획, 구매 정책 분석에 사용됩니다.

그런 일이 발생하면 어떻게 해야 합니까? 연체금 처리 절차는 당사 기사 중 하나에 설명되어 있습니다.
평가 방법과 함께 매출채권 평가 보고서입니다.

보고를 어떻게 사용하나요?

채권자 및 채무자 지불에 관한 문서를 통해 언제든지 기업의 파트너 및 직원과의 정산 상태를 추적할 수 있습니다. 이는 경영 활동을 수행하고 신용 정책을 계획하는 데 필수입니다. AP 및 AR 보고서는 다음 기능을 모니터링하는 데 도움이 됩니다.

이 문서는 기업 운영에 필수입니다. 이 문서를 기반으로 주요 경영 결정이 내려지고 회사의 전반적인 성과가 추적되기 때문에 이것은 단순한 형식이 아닙니다. 이는 위기 상황을 예방하는 데 도움이 되며 명확한 지표를 기반으로 유능한 활동 조직을 촉진합니다.

이 문서는 기업 운영에 필수입니다.

예산 편성 시스템

예산 시스템은 1C: Enterprise 프로그램의 구성 요소입니다. 예산을 마련하기 위해 만들어졌습니다. 그러나 이를 기반으로 필요한 보고를 수행하는 것은 가능합니다. 이를 위해 다음과 같은 기능을 가지고 있습니다.

1. 이용 가능한 데이터 분석을 기반으로 기업의 재무 상태에 관한 예측 형성
2. 이익을 분석하고 이전 지표와 비교할 수 있는 객관적인 지표를 기반으로 재무 보고서 및 관리 대차대조표를 얻습니다.
3. 예산 비교
4. 기존 편차에 대한 분석 수행
5. 다양한 기간에 대한 지표의 상관관계
6. 3개 기간에 걸쳐 채무자의 부채와 채권자에 대한 의무를 비교하고 최종 금액을 분석합니다.

시스템을 사용하면 필요한 경우 모든 추가 데이터가 지정되는 모든 유형의 보고서를 생성할 수 있습니다. 마감일을 나타내는 구조를 형성하는 것이 가능합니다. 프로그램에는 이러한 지표를 계산하기 위한 공식이 포함되어 있습니다.

1C 프로그램은 회계사를 위한 편리한 도구로, 필요한 항목을 신속하게 얻을 수 있습니다.

• 분석,
• 제도법,
• 구조.

다양한 유형의 부채에 대한 보고 문서는 모든 조직을 안내하는 표지입니다. 이는 빠른 작업과 정보에 입각한 의사결정을 촉진합니다.

1C 프로그램에서 미수금 보고서를 준비하는 방법에 대한 비디오를 시청하십시오.

문서는 신용 정책이나 채권자에 대한 부채가 있는 조직에서 작성되어야 합니다. 컴파일하기 전에 요약을 완료해야 합니다.

보고는 전체 그림을 추출할 수 있는 요약 문서입니다. 준비 빈도는 조직의 개별 요구에 따라 다릅니다. 예를 들어, 한 달에 한 번 논문을 준비할 수 있습니다. 1C 프로그램을 사용하여 정리할 수 있습니다.

보고서에서 고객의 연체된 부채고객의 연체채무 금액이 반영됩니다. 보고서는 현재 날짜의 연체 부채 금액을 월초 및 연초 값과 비교합니다.

프로그램에서는 고객과의 모든 계약에 대해 단일 지불 기간(연기)을 설정할 수 있습니다. 이와 함께 개별 계약에 따라 일반적으로 정해진 지불 기간과 다른 지불 기간을 설정할 수도 있습니다.

고객의 채무는 해당 계약 유형의 계약에 따른 결제 회계 계정의 차변 잔액으로 정의됩니다. 구매자와 함께그리고 수수료 대리인과 함께.

계약에 따른 지불 조건은 두 가지 방식으로 고려됩니다.

• 모든 고객과의 상호 정산을 위해 단일 정책이 제공되는 경우 회계 설정에서 고객에 대한 지불 기간을 지정하면 충분합니다. 고객과의 계약에 대한 지불 기한은 탭의 회계 매개변수 설정에서 설정됩니다. 상대방과의 정산.
  이 설정 섹션은 하이퍼링크를 통해 액세스할 수 있습니다. 고객 지불 조건 설정보고서 헤더에서;
• 개별 고객과의 정산을 위한 특별 조건이 제공되는 경우 특정 계약에 대한 계약 디렉터리에 플래그를 설정해야 합니다. 계약에 따라 설정된 지불 기간, 일지불 기간을 표시하십시오.

고객 부채를 결정하기 위해 계산 절차를 변경할 수 있습니다. 개별 계정을 분석에서 제외할 수 있습니다. 변경된 계산 절차는 "고객과의 정산" 섹션의 모든 보고서와 운전 자본 보고서 및 "운영 데이터" 섹션의 지표에 적용됩니다.